Postępowanie: I.270.111.2023 „ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Ulanów oraz jej jednostek organizacyjnych” w okresie 01-01-2024 do 31-12-2025
| Zamieszczenia : | 27-12-2023 09:45:00 |
| Składania: | 29-12-2023 15:00:00 |
| Tryb: | Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków |
| Rodzaj: | Usługa |
Wymagania i specyfikacja
„ Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Ulanów oraz jej jednostek organizacyjnych” w okresie 01-01-2024 do 31-12-2025
1.1 Bieżącą obsługę bankową, w tym:
a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, lokat terminowych.
b) Realizację poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej na rachunki w banku obsługującym Zamawiającego oraz w innych bankach, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 14:00 realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich rodzajów przelewów w ramach swojego banku.
c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz Gminy i Miasta Ulanów oraz jej jednostek organizacyjnych
d) Dokonywanie wypłat gotówkowych na zlecenie Gminy i Miasta Ulanów oraz jej jednostek organizacyjnych
e) Wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
f) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych
Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego
Załączniki do postępowania
| 2024-01-02 11:25 | Adam Martyna |
W
załączeniu
Informacja
o
wyniku
Pozdrawiam Adam Martyna |
Liczba odsłon strony: 240
Komunikaty